将迎来年内第四次降准?

返回首页 2020年第四次降准 研报社 研报社 2020-04-16 20:14:17 👍赞 (0)

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预期差就是生产力,以价值之名,行投机之实。

——研报社



社长说


三条线引领反弹

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第一,数字货币方向由消息刺激:今天早上央行数字货币首个应用场景在苏州落地,具有标志性意义。


数字货币最近消息比较密集,昨天数字货币已在中国农业银行开始内部测试,今天早上央行数字货币首个应用场景在苏州落地,这是国内数字货币领域的里程碑事件,具有标志性意义,表明国内数字货币即将商用落地。
关于数字货币的详细研究,研报社已在去年10月底发布系列文章讲解分析,但是因为某些原因都被删文了,不过好在我们正在筹建自己的App,研粉们再也不用担心被删文了)。

消息刺激下,数字货币板块指数大涨6.9%,板块内涨停数量超15只,昨天涨停的汇金股份、聚龙股份、高伟达全部2连板。
目前数字货币主要在苏州,深圳,雄安、成都试点,数字货币+江苏的众应互联、恒宝股份、金财互联涨停,润和软件大涨超5.3%;数字货币+深圳的朗科科技、四方精创涨停,国民技术和中装建设大涨。

第二,特高压持续强势,带动新基建大涨。


特高压】板块涨幅3.5%,相关个股涨停数量超11家,其中中国西电高位加速涨停,从底部启动涨幅超100%,国电南自3连板,平高电气、汉缆股份、中元股份等涨停。

数据中心】板块涨幅接近1.9%,省广集团7天6板,龙宇燃油4天3板,沙钢股份、城地股份等涨停。

充电桩】板块涨幅2.2%,板块内涨停数量超8只,其中国电南自叠加特高压3连板,国轩高科、和顺电气等涨停。


第三,疫情防控方向依然生生不息。


【诊断试剂】板块涨幅2.47%,板块内涨停数量超6个,达安基因、誉衡药业、迈克生物等2连板,华大基因涨停。

【医疗器械】板块涨幅超2.5%,板块内涨停数量超8只,其中科创板硕世生物、热景生物涨幅都超13%,明德生物、博晖创新等个股涨停。

【中药】板块微跌0.53%,以岭药业加速4连板,一个月涨幅接近150%,红日药业一字涨停。昨天研报社在文章中提醒过中药短线高潮,不好追高,今天中药方向只有前排龙头连板,整体逆势调整。



央行表态,降准预期提升

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盘后消息,央行再表态将通过定向降准、再贷款等政策措施,继续引导信贷资金支持实体经济特别是小微企业的发展,短期货币政策宽松预期再次提升。

盘后央行强调两方面:
其一,当前金融逆周期调控力度大幅增强,金融体系对实体经济的信贷支持力度明显加大,一季度,各项贷款增加7.1万亿元,是季度最高水平。
第二,将通过定向降准、再贷款等政策措施,继续引导信贷资金支持实体经济特别是小微企业的发展。

研报社认为,未来一阶段货币政策将继续维持宽松大方向,密集落地的货币政策有利于提振市场情绪。
1)之前说过,继1月1日、3月13日、4月3日三次降准之后,4、5月份可能还将迎来一次全面降准或者定向降准,今天央行的表态再次提升了降准的预期。
2)4月15日MLF下调20个基点,4月20的LPR利率也将大概率跟随下调——预计1年期LPR利率跟随下调20基点,5年期LPR利率跟随下调10基点。
3)存款基准利率下调预期。


工信部:加快标准制定

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盘后消息,工信部2020年将加快推进汽车智能化标准制定,加快新能源汽车标准化重点标准研制,完成新能源汽车领域“十四五”标准体系编制工作。


研报社认为第一,行业标准是行业大力发展的前提,换句话说,现在国家加快推动相关行业的标准化制定,意味着行业即将迎来加速发展。尤其是新能源汽车领域“十四五”标准体系的制定,是在为未来5年规划打基础,行业前景、政策前景可期。

第二,这次不仅仅是新能源汽车标准化的制定,还包括智能网联汽车标准化制定,目的就是加强新能源汽车的产业融合,包括车联网、充电桩以及燃料电池、加氢站等等。总之,今年的标准制定,将为国内整个新能源汽车相关产业制定基础标准体系,为行业加速发展提供支撑。


医疗IT


一季报为何大幅下滑?

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医疗信息化行业整体一季报业绩大幅下滑,近期板块表现也明显落后于医疗板块。

近期有研粉留言问:医疗信息化行业不是受益于疫情吗?为什么板块个股走这么弱,明显滞后于医疗板块以及其他疫情防控板块?

其实从最近的一季报预告披露可以看出端倪,医疗信息化板块一季报数据都比较难看:

卫宁健康2019年全年业绩增速31%,今年一季度业绩预告增速-82%;

思创医惠2019年全年业绩预计增速20%,今年一季度业绩预告增速-25%;

创业汇康2019年全年业绩增速48%,今年一季度业绩预告增速0%。


那么问题来了,为什么疫情背景下医疗信息化企业业绩会大幅下滑呢?研报社认为有这三点。

第一,医疗信息化虽属于医疗一个分支,但并不是即时受益于疫情,受益是滞后的。
医疗信息化的业绩和医卫系统卫生信息化的投资力度直接相关,而疫情期间,医疗信息化的需求是被压制的(医院没有精力去加大医疗信息化投资,项目招投标延后),等疫情得到控制之后,这部分需求才会反弹,然后体现出业绩。

第二,医疗信息化本质上属于软件公司,疫情影响下很难开展工作。
例如卫宁健康一季报业绩预告中显示:整个2月份基本未能正常开展工作,报告期内实际可比工作日仅为上年同期的2/3左右。

第三,项目结算有周期,并且结算通常滞后,业绩就会出现后移。


疫情后周期,推动行业高景气

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需求只是延迟,不是消失,并且在政策的支持下,国内医疗信息化程度将进一步提升,推动行业高景气。


1)其实医疗信息化行业的订单在3月复工复产之后,就立刻迎来了大幅反弹。

数据显示,卫宁、创业、医惠等头部7家公司2月份的整体中标金额同比下滑37%,而3月份立即恢复,同比增长58%!

研报社认为,此次疫情将进一步提升国内医疗信息化程度,医疗信息化的需求将在疫情后周期持续释放。


2)青海省3月12日率先启动医保信息平台建设招投标,拉开了全国医保信息化新一轮建设周期的帷幕,全国各省市的医保信息化有望在今年4、5月份迎来招投标高潮。青海省此次中标金额为2.6亿,预计全国将达到百亿级别。


3)4月14日,发改委在“上云用数赋智”方案中指出:要在卫生健康领域探索推进互联网医疗医保首诊制和预约分诊制,这是政策首次提出将首诊纳入互联网医疗。
目前互联网医疗仅限于复诊,如果纳入首诊,将进一步提升互联网医疗的需求,打开市场空间。

研报社今天梳理了一份“医疗信息化核心个股名单”,凡是点了“在看”者在本文“在看”数超过1万之后,进入公众号主页,点击“进入公众号”,然后在对话框里发送“答案”这两个字,就会蹦出答案。注意,社长已经通过技术手段设置过了,只有点过“在看”者,才能收到答案


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